ハピネット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,214

5,587

減価償却費

779

932

減損損失

-

4

のれん償却額

139

208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△2

株式報酬費用

112

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

196

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51

19

受取利息及び受取配当金

△133

△137

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産除売却損益（△は益）

28

24

投資有価証券売却損益（△は益）

0

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

162

関係会社出資金評価損

78

52

会員権評価損

-

21

持分法による投資損益（△は益）

172

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△4,182

387

棚卸資産の増減額（△は増加）

△317

443

仕入債務の増減額（△は減少）

6,909

△2,304

未払金の増減額（△は減少）

2,076

△294

差入保証金の増減額（△は増加）

△61

△183

その他の資産の増減額（△は増加）

1,066

△927

その他の負債の増減額（△は減少）

13

895

小計

10,831

5,341

利息及び配当金の受取額

133

137

持分法適用会社からの配当金の受取額

57

57

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,102

△1,827

法人税等の還付額

342

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,262

3,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

149

32

有形固定資産の取得による支出

△452

△345

有形固定資産の売却による収入

0

11

無形固定資産の取得による支出

△550

△232

無形固定資産の売却による収入

-

0

投資有価証券の取得による支出

△11

△665

投資有価証券の売却による収入

1

-

子会社株式の取得による支出

△65

-

貸付けによる支出

△420

-

その他

△186

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,533

△1,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,211

△1,104

その他

△5

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,217

△1,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,512

1,369

現金及び現金同等物の期首残高

14,232

21,744

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

215

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,744

※ 23,330