ハピネット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,168

4,214

減価償却費

640

779

減損損失

0

-

のれん償却額

133

139

負ののれん発生益

△59

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△13

株式報酬費用

104

112

賞与引当金の増減額（△は減少）

△103

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

131

△51

受取利息及び受取配当金

△101

△133

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産除売却損益（△は益）

17

28

投資有価証券売却損益（△は益）

-

0

関係会社出資金評価損

-

78

会員権売却損益（△は益）

△2

-

持分法による投資損益（△は益）

309

172

売上債権の増減額（△は増加）

1,687

△4,182

たな卸資産の増減額（△は増加）

795

△317

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,006

6,909

未払金の増減額（△は減少）

△686

2,076

差入保証金の増減額（△は増加）

69

△61

その他の資産の増減額（△は増加）

△424

1,066

その他の負債の増減額（△は減少）

56

13

小計

733

10,831

利息及び配当金の受取額

101

133

持分法適用会社からの配当金の受取額

57

57

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,947

△1,102

法人税等の還付額

0

342

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,056

10,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

149

有形固定資産の取得による支出

△187

△452

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△634

△550

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却による収入

-

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △328

-

子会社株式の取得による支出

-

△65

貸付けによる支出

-

△420

保険積立金の解約による収入

120

-

その他

△8

△186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,047

△1,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

0

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,100

△1,211

その他

△11

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,111

△1,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,215

7,512

現金及び現金同等物の期首残高

17,447

14,232

現金及び現金同等物の期末残高

 14,232

 21,744