ハピネット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,350

2,168

減価償却費

517

640

減損損失

16

0

のれん償却額

133

133

負ののれん発生益

-

△59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

株式報酬費用

102

104

賞与引当金の増減額（△は減少）

△172

△103

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△75

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98

131

受取利息及び受取配当金

△82

△101

支払利息

2

0

為替差損益（△は益）

0

△0

固定資産除売却損益（△は益）

21

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

-

関係会社株式評価損

9

-

会員権売却損益（△は益）

-

△2

持分法による投資損益（△は益）

266

309

売上債権の増減額（△は増加）

5,725

1,687

たな卸資産の増減額（△は増加）

965

795

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,195

△4,006

未払金の増減額（△は減少）

446

△686

差入保証金の増減額（△は増加）

△624

69

その他の資産の増減額（△は増加）

△225

△424

その他の負債の増減額（△は減少）

414

56

小計

9,679

733

利息及び配当金の受取額

82

101

持分法適用会社からの配当金の受取額

60

57

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△1,880

△1,947

法人税等の還付額

-

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,940

△1,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171

△187

有形固定資産の売却による収入

-

2

無形固定資産の取得による支出

△578

△634

投資有価証券の取得による支出

△211

△11

投資有価証券の売却による収入

28

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △328

保険積立金の解約による収入

-

120

その他

△15

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△948

△1,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

1

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△983

△1,100

その他

△19

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,001

△1,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,989

△3,215

現金及び現金同等物の期首残高

11,458

17,447

現金及び現金同等物の期末残高

 17,447

 14,232