ハピネット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,124

9,901

減価償却費

1,000

1,232

減損損失

－

30

のれん償却額

383

292

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△1,025

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△213

△39

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△207

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

167

120

受取利息及び受取配当金

△163

△159

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△0

0

固定資産除売却損益（△は益）

13

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△128

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

22

関係会社出資金評価損

－

25

会員権売却損益（△は益）

△1

－

持分法による投資損益（△は益）

14

26

売上債権の増減額（△は増加）

△3,734

△8,257

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,096

159

仕入債務の増減額（△は減少）

6,180

6,055

未払金の増減額（△は減少）

1,610

1,990

差入保証金の増減額（△は増加）

△189

△255

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

254

その他の資産の増減額（△は増加）

△754

△1,384

その他の負債の増減額（△は減少）

181

952

小計

9,188

9,971

利息及び配当金の受取額

163

159

持分法適用会社からの配当金の受取額

67

67

利息の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△2,676

△2,002

法人税等の還付額

0

166

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,744

8,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

3,000

有形固定資産の取得による支出

△335

△695

有形固定資産の売却による収入

15

－

無形固定資産の取得による支出

△677

△693

投資有価証券の取得による支出

△10

△41

投資有価証券の売却による収入

301

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △6,644

その他

△66

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△773

△5,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,454

△1,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,454

△1,481

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,516

1,805

現金及び現金同等物の期首残高

23,330

27,846

現金及び現金同等物の期末残高

 27,846

 29,652