ハピネット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,901

10,584

減価償却費

1,232

1,817

減損損失

30

1,356

のれん償却額

292

584

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,025

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

120

△206

受取利息及び受取配当金

△159

△171

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

0

△7

固定資産除売却損益（△は益）

19

36

投資有価証券評価損益（△は益）

22

81

関係会社出資金評価損

25

－

持分法による投資損益（△は益）

26

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,257

5,762

棚卸資産の増減額（△は増加）

159

△454

仕入債務の増減額（△は減少）

6,055

1,792

未払金の増減額（△は減少）

1,990

1,908

差入保証金の増減額（△は増加）

△255

△161

未払消費税等の増減額（△は減少）

254

△353

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,384

△526

その他の負債の増減額（△は減少）

952

423

小計

9,971

22,451

利息及び配当金の受取額

159

165

持分法適用会社からの配当金の受取額

67

－

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△2,002

△4,495

法人税等の還付額

166

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,361

18,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,000

－

有形固定資産の取得による支出

△695

△2,135

有形固定資産の売却による収入

－

14

無形固定資産の取得による支出

△693

△412

投資有価証券の取得による支出

△41

△8

貸付けによる支出

－

△241

子会社株式の取得による支出

－

△14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,644

－

その他

△0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,075

△2,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,142

配当金の支払額

△1,481

△2,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,481

△3,993

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,805

11,324

現金及び現金同等物の期首残高

27,846

29,652

現金及び現金同等物の期末残高

 29,652

 40,977