ウェッズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,603,577

1,502,340

減価償却費

287,929

375,881

減損損失

-

21,061

のれん償却額

18,343

18,343

保険解約返戻金

△2,954

△52,979

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,992

14,034

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△39,125

29,616

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,442

115,320

修繕引当金の増減額（△は減少）

△62,500

15,460

携帯電話短期解約返礼引当金の増減額（△は減少）

△74

△619

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,995

14,544

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,400

2,200

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,568

2,748

受取補償金

△21,106

-

助成金収入

△10,915

△6,780

固定資産除却損

16,208

15,173

固定資産圧縮損

5,977

-

売上債権の増減額（△は増加）

△462,246

△475,369

棚卸資産の増減額（△は増加）

931,023

△622,715

長期未収入金の増減額（△は増加）

-

△116,217

仕入債務の増減額（△は減少）

313,427

336,069

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△12,661

30,884

前渡金の増減額（△は増加）

94,236

△156,799

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,705

39,022

未収消費税等の増減額（△は増加）

△141,010

△17,342

その他

△7,201

△24,421

小計

2,569,021

1,059,455

利息及び配当金の受取額

10,839

12,008

利息の支払額

△6,352

△6,004

法人税等の支払額

△446,619

△521,573

補償金の受取額

21,106

-

助成金の受取額

10,915

6,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,158,909

550,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,448,317

△139,671

有形固定資産の売却による収入

12,101

4,902

無形固定資産の取得による支出

△6,300

△14,904

投資有価証券の取得による支出

△598

△598

保険積立金の積立による支出

△18,700

△13,469

保険積立金の解約による収入

81,930

116,420

定期預金の預入による支出

△220,000

△170,000

定期預金の払戻による収入

390,000

170,000

その他の支出

△55,443

△44,392

その他の収入

49,606

48,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,215,721

△42,747

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

△21,000

長期借入金の返済による支出

△153,496

△133,440

自己株式の取得による支出

-

△20

配当金の支払額

△400,679

△352,932

リース債務の返済による支出

△55,431

△40,898

非支配株主への配当金の支払額

△26,281

△17,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△625,888

△565,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,615

5,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

318,915

△52,339

現金及び現金同等物の期首残高

4,611,423

4,930,338

現金及び現金同等物の期末残高

4,930,338

4,877,998