ウェッズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,450,006

1,603,577

減価償却費

278,201

287,929

のれん償却額

18,343

18,343

保険解約返戻金

△65,912

△2,954

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,668

15,992

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△54,120

△39,125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,408

△1,442

修繕引当金の増減額（△は減少）

12,000

△62,500

携帯電話短期解約返礼引当金の増減額（△は減少）

154

△74

賞与引当金の増減額（△は減少）

836

△15,995

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,900

8,400

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8,014

△8,568

受取補償金

-

△21,106

助成金収入

-

△10,915

有形固定資産売却損益（△は益）

△32,757

-

固定資産除却損

103

16,208

固定資産圧縮損

-

5,977

売上債権の増減額（△は増加）

968,735

△462,246

たな卸資産の増減額（△は増加）

△207,298

931,023

仕入債務の増減額（△は減少）

△218,796

313,427

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

10,137

△12,661

前渡金の増減額（△は増加）

201,700

94,236

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,107

59,705

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△141,010

その他

△114,947

△7,201

小計

2,322,669

2,569,021

利息及び配当金の受取額

11,346

10,839

利息の支払額

△2,467

△6,352

法人税等の支払額

△687,373

△446,619

補償金の受取額

-

21,106

助成金の受取額

-

10,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,644,174

2,158,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△806,398

△1,448,317

有形固定資産の売却による収入

446,123

12,101

無形固定資産の取得による支出

△28,439

△6,300

投資有価証券の取得による支出

△598

△598

保険積立金の積立による支出

△23,189

△18,700

保険積立金の解約による収入

130,444

81,930

定期預金の預入による支出

△340,000

△220,000

定期預金の払戻による収入

340,000

390,000

その他の支出

△57,556

△55,443

その他の収入

50,729

49,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△288,886

△1,215,721

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△301,000

10,000

長期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△71,108

△153,496

配当金の支払額

△449,508

△400,679

リース債務の返済による支出

△61,470

△55,431

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△34,020

-

非支配株主への配当金の支払額

△28,981

△26,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,053,911

△625,888

現金及び現金同等物に係る換算差額

849

1,615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,410,049

318,915

現金及び現金同等物の期首残高

2,201,373

4,611,423

現金及び現金同等物の期末残高

4,611,423

4,930,338