ウェッズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

833,289

1,450,006

減価償却費

361,348

278,201

減損損失

1,033,300

-

のれん償却額

18,343

18,343

保険解約返戻金

△73,680

△65,912

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,459

12,668

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,591

△54,120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,270

△1,408

修繕引当金の増減額（△は減少）

12,000

12,000

携帯電話短期解約返礼引当金の増減額（△は減少）

219

154

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,097

836

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,250

11,900

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9,538

8,014

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△32,757

売上債権の増減額（△は増加）

81,955

968,735

たな卸資産の増減額（△は増加）

△333,976

△207,298

仕入債務の増減額（△は減少）

△109,798

△218,796

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

48,577

10,137

前渡金の増減額（△は増加）

126,851

201,700

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,468

45,107

未収消費税等の増減額（△は増加）

101,987

-

その他

14,157

△114,844

小計

2,157,815

2,322,669

利息及び配当金の受取額

14,994

11,346

利息の支払額

△5,794

△2,467

法人税等の支払額

△656,261

△687,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,510,753

1,644,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△537,154

△806,398

有形固定資産の売却による収入

358

446,123

無形固定資産の取得による支出

△23,049

△28,439

投資有価証券の取得による支出

△15,153

△598

保険積立金の積立による支出

△30,334

△23,189

保険積立金の解約による収入

175,375

130,444

定期預金の預入による支出

△340,000

△340,000

定期預金の払戻による収入

340,000

340,000

その他の支出

△87,123

△57,556

その他の収入

35,904

50,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481,177

△288,886

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△531,500

△301,000

長期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△70,976

△71,108

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△481,015

△449,508

リース債務の返済による支出

△57,042

△61,470

セール・アンド・リースバックによる収入

50,550

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,276

△34,020

非支配株主への配当金の支払額

△29,400

△28,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,124,662

1,053,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,481

849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,567

2,410,049

現金及び現金同等物の期首残高

2,298,941

2,201,373

現金及び現金同等物の期末残高

2,201,373

4,611,423