ウェッズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,014,184

833,289

減価償却費

233,322

361,348

減損損失

-

1,033,300

のれん償却額

19,743

18,343

保険解約返戻金

-

△73,680

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,510

19,459

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,305

24,591

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,261

2,270

修繕引当金の増減額（△は減少）

12,000

12,000

携帯電話短期解約返礼引当金の増減額（△は減少）

△73

219

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,708

16,097

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,295

△7,250

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△44,607

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8,795

9,538

持分法による投資損益（△は益）

△64,002

-

負ののれん発生益

△398,910

-

段階取得に係る差損益（△は益）

239,330

-

売上債権の増減額（△は増加）

△230,684

81,955

たな卸資産の増減額（△は増加）

△580,752

△333,976

仕入債務の増減額（△は減少）

22,904

△109,798

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

389,592

48,577

前渡金の増減額（△は増加）

298,316

126,851

未払消費税等の増減額（△は減少）

△135,439

△21,468

未収消費税等の増減額（△は増加）

△102,187

101,987

その他

△86,422

14,157

小計

1,633,666

2,157,815

利息及び配当金の受取額

28,706

14,994

利息の支払額

△4,901

△5,794

法人税等の支払額

△507,318

△656,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,150,152

1,510,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,071

△537,154

有形固定資産の売却による収入

4,070

358

無形固定資産の取得による支出

△34,610

△23,049

投資有価証券の取得による支出

△598

△15,153

保険積立金の積立による支出

△26,320

△30,334

保険積立金の解約による収入

-

175,375

定期預金の預入による支出

△220,000

△340,000

定期預金の払戻による収入

220,000

340,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

76,931

-

その他の支出

△7,167

△87,123

その他の収入

8,317

35,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,448

△481,177

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△176,500

△531,500

長期借入金の返済による支出

△51,074

△70,976

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△417,285

△481,015

リース債務の返済による支出

△23,704

△57,042

セール・アンド・リースバックによる収入

36,700

50,550

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△203,997

△5,276

非支配株主への配当金の支払額

-

△29,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△835,861

△1,124,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,362

△2,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

237,203

△97,567

現金及び現金同等物の期首残高

2,061,737

2,298,941

現金及び現金同等物の期末残高

2,298,941

2,201,373