ゼンショーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,650 | 5,437 |
| 減価償却費 | 21,999 | 24,775 |
| 減損損失 | 2,405 | 2,260 |
| のれん償却額 | 1,761 | 1,723 |
| 負ののれん償却額 | △2 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | △20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35 | △56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △552 | △385 |
| 支払利息 | 1,986 | 2,225 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8 | △7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 1,039 | 2,284 |
| その他の特別損益（△は益） | △49 | 123 |
| その他の営業外損益（△は益） | △6 | △166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | △8,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △309 | 2,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,371 | 4,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 協力金収入 | － | △7,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,286 | 4,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,867 | 1,732 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 877 | 661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △3,554 | △49 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △349 | △259 |
| 小計 | 42,130 | 35,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 137 |
| 利息の支払額 | △1,988 | △2,200 |
| 法人税等の支払額 | △6,853 | △4,874 |
| 協力金の受取額 | － | 779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,575 | 29,686 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,980 | △20,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 964 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,030 | △1,135 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △167 | △339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,915 | △403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,634 | － |
| 貸付けによる支出 | △557 | △150 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △961 | △1,170 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,120 | 1,352 |
| 権利金の支出 | △70 | △50 |
| 長期前払家賃の支出 | △1,542 | △1,158 |
| その他 | △417 | △220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,188 | △23,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628 | △244 |
| 長期借入れによる収入 | 10,488 | 41,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,006 | △25,367 |
| リース債務の返済による支出 | △3,433 | △5,863 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,497 | △3,571 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 4 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | △1,802 | － |
| 社債の償還による支出 | △1,600 | △1,600 |
| 配当金の支払額 | △2,803 | △3,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △109 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △150 | － |
| その他 | 527 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,753 | 1,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,399 | 746 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △28,765 | 8,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 57,240 | 28,928 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | 49 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,928 | 37,643 |
