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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
26,280
23,488
減価償却費
28,337
30,436
減損損失
5,545
1,504
のれん償却額
1,546
1,583
賞与引当金の増減額（△は減少）
706
57
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
157
受取利息及び受取配当金
△525
△482
支払利息
2,677
2,849
有形固定資産除却損
2,577
2,290
売上債権の増減額（△は増加）
△706
△3,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,723
△3,280
仕入債務の増減額（△は減少）
1,163
1,689
協力金収入
△24,593
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,236
6,355
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△4,898
4,302
その他の固定資産の増減額（△は増加）
2,591
2,302
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△27
3,524
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,107
△205
その他
△508
△122
小計
22,315
72,978
利息及び配当金の受取額
301
268
利息の支払額
△2,653
△2,841
法人税等の支払額
△4,780
△18,498
協力金の受取額
30,247
1,171
45,430
53,078
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,513
△30,983
有形固定資産の売却による収入
855
17
無形固定資産の取得による支出
△1,263
△1,517
長期前払費用の取得による支出
△387
△421
投資有価証券の取得による支出
△1,092
△522
貸付けによる支出
△1,129
△0
差入保証金の差入による支出
△1,021
△2,008
差入保証金の回収による収入
1,488
1,052
長期前払家賃の支出
△1,089
△597
△395
△218
△31,550
△35,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△922
7,187
長期借入れによる収入
43,264
32,219
長期借入金の返済による支出
△36,250
△24,590
リース債務の返済による支出
△9,603
△11,296
自己株式の取得による支出
△13
△1,077
自己株式の売却による収入
2
0
社債の発行による収入
14,945
9,960
社債の償還による支出
△20,600
△5,000
非支配株主からの払込みによる収入
385
43
配当金の支払額
△3,193
△3,483
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,106
△10
△11,986
1,844
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,415
2,191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,308
21,913
現金及び現金同等物の期首残高
37,643
42,414
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
461
362
現金及び現金同等物の期末残高
64,690
