ゼンショーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,437

26,280

減価償却費

24,775

28,337

減損損失

2,260

5,545

のれん償却額

1,723

1,546

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

706

受取利息及び受取配当金

△385

△525

支払利息

2,225

2,677

有形固定資産除却損

2,284

2,577

売上債権の増減額（△は増加）

△8,205

△706

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,546

△12,723

仕入債務の増減額（△は減少）

4,095

1,163

協力金収入

△7,604

△24,593

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,603

△6,236

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,732

△4,898

その他の固定資産の増減額（△は増加）

661

2,591

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△49

△27

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△259

1,107

その他

58

△508

小計

35,843

22,315

利息及び配当金の受取額

137

301

利息の支払額

△2,200

△2,653

法人税等の支払額

△4,874

△4,780

協力金の受取額

779

30,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,686

45,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,286

△27,513

有形固定資産の売却による収入

42

855

無形固定資産の取得による支出

△1,135

△1,263

長期前払費用の取得による支出

△339

△387

投資有価証券の取得による支出

△403

△1,092

貸付けによる支出

△150

△1,129

差入保証金の差入による支出

△1,170

△1,021

差入保証金の回収による収入

1,352

1,488

長期前払家賃の支出

△1,158

△1,089

その他

△270

△395

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,519

△31,550

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△244

△922

長期借入れによる収入

41,453

43,264

長期借入金の返済による支出

△25,367

△36,250

リース債務の返済による支出

△5,863

△9,603

自己株式の取得による支出

△3,571

△13

自己株式の売却による収入

4

2

社債の発行による収入

－

14,945

社債の償還による支出

△1,600

△20,600

非支配株主からの払込みによる収入

－

385

配当金の支払額

△3,056

△3,193

非支配株主への配当金の支払額

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,753

△11,986

現金及び現金同等物に係る換算差額

746

2,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,666

4,308

現金及び現金同等物の期首残高

28,928

37,643

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49

461

現金及び現金同等物の期末残高

 37,643

 42,414