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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,437
26,280
減価償却費
24,775
28,337
減損損失
2,260
5,545
のれん償却額
1,723
1,546
賞与引当金の増減額（△は減少）
△56
706
受取利息及び受取配当金
△385
△525
支払利息
2,225
2,677
有形固定資産除却損
2,284
2,577
売上債権の増減額（△は増加）
△8,205
△706
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,546
△12,723
仕入債務の増減額（△は減少）
4,095
1,163
協力金収入
△7,604
△24,593
未払消費税等の増減額（△は減少）
4,603
△6,236
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,732
△4,898
その他の固定資産の増減額（△は増加）
661
2,591
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△49
△27
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△259
1,107
その他
58
△508
小計
35,843
22,315
利息及び配当金の受取額
137
301
利息の支払額
△2,200
△2,653
法人税等の支払額
△4,874
△4,780
協力金の受取額
779
30,247
29,686
45,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,286
△27,513
有形固定資産の売却による収入
42
855
無形固定資産の取得による支出
△1,135
△1,263
長期前払費用の取得による支出
△339
△387
投資有価証券の取得による支出
△403
△1,092
貸付けによる支出
△150
△1,129
差入保証金の差入による支出
△1,170
△1,021
差入保証金の回収による収入
1,352
1,488
長期前払家賃の支出
△1,158
△1,089
△270
△395
△23,519
△31,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△244
△922
長期借入れによる収入
41,453
43,264
長期借入金の返済による支出
△25,367
△36,250
リース債務の返済による支出
△5,863
△9,603
自己株式の取得による支出
△3,571
△13
自己株式の売却による収入
4
2
社債の発行による収入
－
14,945
社債の償還による支出
△1,600
△20,600
非支配株主からの払込みによる収入
385
配当金の支払額
△3,056
△3,193
非支配株主への配当金の支払額
△1
△0
1,753
△11,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
746
2,415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,666
4,308
現金及び現金同等物の期首残高
28,928
37,643
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
49
461
現金及び現金同等物の期末残高
42,414
