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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,650
5,437
減価償却費
21,999
24,775
減損損失
2,405
2,260
のれん償却額
1,761
1,723
負ののれん償却額
△2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
△56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
71
23
受取利息及び受取配当金
△552
△385
支払利息
1,986
2,225
為替差損益（△は益）
133
94
持分法による投資損益（△は益）
△8
△7
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
13
有形固定資産除却損
1,039
2,284
その他の特別損益（△は益）
△49
123
その他の営業外損益（△は益）
△6
△166
売上債権の増減額（△は増加）
309
△8,205
たな卸資産の増減額（△は増加）
△309
2,546
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,371
4,095
投資有価証券評価損益（△は益）
2
協力金収入
△7,604
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,286
4,603
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,867
1,732
その他の固定資産の増減額（△は増加）
877
661
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,554
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△349
△259
小計
42,130
35,843
利息及び配当金の受取額
286
137
利息の支払額
△1,988
△2,200
法人税等の支払額
△6,853
△4,874
協力金の受取額
779
33,575
29,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,980
△20,286
有形固定資産の売却による収入
964
42
無形固定資産の取得による支出
△1,030
△1,135
長期前払費用の取得による支出
△167
△339
投資有価証券の取得による支出
△1,915
△403
投資有価証券の売却による収入
3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,634
貸付けによる支出
△557
△150
敷金・差入保証金の差入による支出
△961
△1,170
敷金・差入保証金の返戻による収入
1,120
1,352
権利金の支出
△70
△50
長期前払家賃の支出
△1,542
△1,158
その他
△417
△220
△35,188
△23,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
628
△244
長期借入れによる収入
10,488
41,453
長期借入金の返済による支出
△25,006
△25,367
リース債務の返済による支出
△3,433
△5,863
自己株式の取得による支出
△2,497
△3,571
自己株式の売却による収入
4
連結子会社の自己株式取得による支出
△1,802
社債の償還による支出
△1,600
配当金の支払額
△2,803
△3,056
非支配株主への配当金の支払額
△109
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
527
△25,753
1,753
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,399
746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△28,765
8,666
現金及び現金同等物の期首残高
57,240
28,928
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
453
49
現金及び現金同等物の期末残高
37,643
