ゼンショーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,470 | 15,650 |
| 減価償却費 | 20,311 | 21,999 |
| 減損損失 | 1,175 | 2,405 |
| のれん償却額 | 1,421 | 1,761 |
| 負ののれん償却額 | △2 | △2 |
| 負ののれん発生益 | △2,785 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △440 | △552 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,986 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △122 | △8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38 | △0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △669 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 1,268 | 1,039 |
| その他の特別損益（△は益） | 260 | △49 |
| その他の営業外損益（△は益） | △64 | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △210 | 309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,565 | △309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △851 | △2,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 347 | 1,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,366 | 1,867 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 721 | 877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 738 | △3,554 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △75 | △349 |
| 小計 | 37,683 | 42,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 286 |
| 利息の支払額 | △1,140 | △1,988 |
| 法人税等の支払額 | △3,542 | △6,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,129 | 33,575 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,570 | △23,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,231 | 964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,240 | △1,030 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △246 | △167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,896 | △1,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △27,387 | △6,634 |
| 貸付けによる支出 | △221 | △557 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △783 | △961 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,004 | 1,120 |
| 権利金の支出 | △76 | △70 |
| 長期前払家賃の支出 | △1,616 | △1,542 |
| その他 | △393 | △417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,143 | △35,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 582 | 628 |
| 長期借入れによる収入 | 81,596 | 10,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,278 | △25,006 |
| リース債務の返済による支出 | △2,708 | △3,433 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △2,497 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | － | △1,802 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △1,780 | △1,600 |
| 割賦債務の返済による支出 | △182 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 104 | － |
| 配当金の支払額 | △2,627 | △2,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △214 | △109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △150 |
| その他 | △1,192 | 527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,300 | △25,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △271 | △1,399 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,014 | △28,765 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,142 | 57,240 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | 453 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,240 | 28,928 |
