ゼンショーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,447 | 18,470 |
| 減価償却費 | 18,838 | 20,311 |
| 減損損失 | 1,389 | 1,175 |
| のれん償却額 | 1,525 | 1,421 |
| 負ののれん償却額 | △2 | △2 |
| 負ののれん発生益 | － | △2,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 244 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △425 | △440 |
| 支払利息 | 800 | 1,213 |
| 為替差損益（△は益） | △231 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △122 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △94 | △38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △470 | △669 |
| 有形固定資産除却損 | 1,462 | 1,268 |
| その他の特別損益（△は益） | 549 | 260 |
| その他の営業外損益（△は益） | 2 | △64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,715 | △210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,105 | △4,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | △851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △161 | 347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 960 | 1,366 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 811 | 721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,234 | 738 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △152 | △75 |
| 小計 | 44,443 | 37,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 128 |
| 利息の支払額 | △859 | △1,140 |
| 法人税等の支払額 | △6,497 | △3,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,162 | 33,129 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,934 | △21,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,565 | 2,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,086 | △1,240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △260 | △246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △442 | △1,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 985 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △27,387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △22 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,153 | △221 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | △1,133 | △783 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,098 | 1,004 |
| 権利金の支出 | △111 | △76 |
| 長期前払家賃の支出 | △1,842 | △1,616 |
| その他 | △325 | △393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,663 | △52,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,859 | 582 |
| 長期借入れによる収入 | 46,663 | 81,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,885 | △36,278 |
| リース債務の返済による支出 | △2,087 | △2,708 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,999 | △2,000 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | △4,925 | △1,780 |
| 割賦債務の返済による支出 | △178 | △182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 115 | 104 |
| 配当金の支払額 | △2,666 | △2,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △248 | △214 |
| その他 | △1 | △1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,073 | 50,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △271 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,441 | 31,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,274 | 26,142 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | 83 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,142 | 57,240 |
