ゼンショーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,488 | 47,526 |
| 減価償却費 | 30,436 | 34,437 |
| 減損損失 | 1,503 | 1,350 |
| のれん償却額 | 1,583 | 1,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 716 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △482 | △855 |
| 支払利息 | 2,849 | 3,790 |
| 有形固定資産除却損 | 2,290 | 1,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,472 | △8,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,280 | △1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,689 | 3,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,355 | 5,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,302 | △2,664 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,302 | 2,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,524 | 5,843 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △205 | 81 |
| その他 | △122 | △1,335 |
| 小計 | 72,978 | 94,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 659 |
| 利息の支払額 | △2,841 | △3,999 |
| 法人税等の支払額 | △18,498 | △5,199 |
| 協力金の受取額 | 1,171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,078 | 85,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,983 | △40,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,517 | △1,975 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △421 | △422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △522 | △870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △58,194 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,008 | △2,027 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,052 | 1,285 |
| 長期前払家賃の支出 | △597 | △731 |
| その他 | △219 | △2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,200 | △125,387 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,187 | △1,318 |
| 長期借入れによる収入 | 32,219 | 145,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,590 | △133,102 |
| リース債務の返済による支出 | △11,296 | △14,647 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,077 | △6,799 |
| 社債の発行による収入 | 9,960 | － |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43 | 38 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,020 |
| 配当金の支払額 | △3,483 | △5,602 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,106 | － |
| その他 | △10 | 119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 54,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,191 | 1,754 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,913 | 16,986 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,414 | 64,690 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362 | 494 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64,690 | 82,171 |
