ゼンショーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 47,526 | 63,502 |
| 減価償却費 | 34,437 | 46,509 |
| 減損損失 | 1,350 | 4,494 |
| のれん償却額 | 1,770 | 1,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 716 | 929 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 221 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △855 | △2,103 |
| 支払利息 | 3,790 | 5,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,198 | △6,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,271 | △22,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,319 | 13,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,824 | △4,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,664 | 1,161 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,110 | 2,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,843 | 777 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 81 | △545 |
| その他 | 523 | 1,412 |
| 小計 | 94,525 | 105,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 1,321 |
| 利息の支払額 | △3,999 | △5,218 |
| 法人税等の支払額 | △5,199 | △22,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,985 | 78,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △20,000 | △36,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,120 | △61,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,975 | △2,275 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △422 | △367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △870 | △343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △58,194 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,027 | △2,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,285 | 949 |
| 長期前払家賃の支出 | △731 | △679 |
| その他 | △2,375 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,387 | △66,497 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,318 | △1,494 |
| 長期借入れによる収入 | 145,925 | 53,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,102 | △47,924 |
| リース債務の返済による支出 | △14,647 | △19,587 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,799 | △10 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,920 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 38 | 47 |
| 株式の発行による収入 | 70,020 | － |
| 配当金の支払額 | △5,602 | △11,006 |
| その他 | 119 | 189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,633 | △16,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,754 | 703 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,986 | △3,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 64,690 | 82,171 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494 | 589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,171 | 79,695 |
