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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,488
47,526
減価償却費
30,436
34,437
減損損失
1,503
1,350
のれん償却額
1,583
1,770
賞与引当金の増減額（△は減少）
57
716
株式給付引当金の増減額（△は減少）
157
221
受取利息及び受取配当金
△482
△855
支払利息
2,849
3,790
有形固定資産除却損
2,290
1,858
売上債権の増減額（△は増加）
△3,472
△8,198
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,280
△1,271
仕入債務の増減額（△は減少）
1,689
3,319
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,355
5,824
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,302
△2,664
その他の固定資産の増減額（△は増加）
2,302
2,110
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,524
5,843
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△205
81
その他
△122
△1,335
小計
72,978
94,525
利息及び配当金の受取額
268
659
利息の支払額
△2,841
△3,999
法人税等の支払額
△18,498
△5,199
協力金の受取額
1,171
－
53,078
85,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△20,000
有形固定資産の取得による支出
△30,983
△40,120
有形固定資産の売却による収入
17
45
無形固定資産の取得による支出
△1,517
△1,975
長期前払費用の取得による支出
△421
△422
投資有価証券の取得による支出
△522
△870
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△58,194
差入保証金の差入による支出
△2,008
△2,027
差入保証金の回収による収入
1,052
1,285
長期前払家賃の支出
△597
△731
△219
△2,375
△35,200
△125,387
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,187
△1,318
長期借入れによる収入
32,219
145,925
長期借入金の返済による支出
△24,590
△133,102
リース債務の返済による支出
△11,296
△14,647
自己株式の取得による支出
△1,077
△6,799
社債の発行による収入
9,960
社債の償還による支出
△5,000
非支配株主からの払込みによる収入
43
38
株式の発行による収入
70,020
配当金の支払額
△3,483
△5,602
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,106
△10
119
1,844
54,633
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,191
1,754
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,913
16,986
現金及び現金同等物の期首残高
42,414
64,690
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
362
494
現金及び現金同等物の期末残高
82,171
