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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
47,526
63,502
減価償却費
34,437
46,509
減損損失
1,350
4,494
のれん償却額
1,770
1,451
賞与引当金の増減額（△は減少）
716
929
株式給付引当金の増減額（△は減少）
221
147
受取利息及び受取配当金
△855
△2,103
支払利息
3,790
5,736
売上債権の増減額（△は増加）
△8,198
△6,883
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,271
△22,468
仕入債務の増減額（△は減少）
3,319
13,276
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,824
△4,057
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,664
1,161
その他の固定資産の増減額（△は増加）
2,110
2,329
その他の流動負債の増減額（△は減少）
5,843
777
その他の固定負債の増減額（△は減少）
81
△545
その他
523
1,412
小計
94,525
105,670
利息及び配当金の受取額
659
1,321
利息の支払額
△3,999
△5,218
法人税等の支払額
△5,199
△22,821
85,985
78,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△20,000
△36,000
有価証券の償還による収入
－
36,000
有形固定資産の取得による支出
△40,120
△61,520
有形固定資産の売却による収入
45
233
無形固定資産の取得による支出
△1,975
△2,275
長期前払費用の取得による支出
△422
△367
投資有価証券の取得による支出
△870
△343
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△58,194
差入保証金の差入による支出
△2,027
△2,503
差入保証金の回収による収入
1,285
949
長期前払家賃の支出
△731
△679
△2,375
8
△125,387
△66,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,318
△1,494
長期借入れによる収入
145,925
53,641
長期借入金の返済による支出
△133,102
△47,924
リース債務の返済による支出
△14,647
△19,587
自己株式の取得による支出
△6,799
△10
社債の発行による収入
19,920
社債の償還による支出
△10,000
非支配株主からの払込みによる収入
38
47
株式の発行による収入
70,020
配当金の支払額
△5,602
△11,006
119
189
54,633
△16,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,754
703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,986
△3,066
現金及び現金同等物の期首残高
64,690
82,171
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
494
589
現金及び現金同等物の期末残高
79,695
