西松屋チェーンのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年２月21日 至 2023年２月20日) | 当事業年度 (自 2023年２月21日 至 2024年２月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,468 | 12,390 |
| 減価償却費 | 1,370 | 1,357 |
| 減損損失 | 78 | 180 |
| 災害損失 | 17 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 23 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △4 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | △211 | △247 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,560 | △176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,875 | △1,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,645 | 1,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △27 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △240 | 768 |
| その他 | △290 | △42 |
| 小計 | 7,499 | 15,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 204 |
| 災害損失の支払額 | △3 | － |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △4,178 | △3,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,467 | 11,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △1,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 849 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,549 | △3,302 |
| 建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 | △272 | △375 |
| 建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 | 761 | 585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,213 | △1,487 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 863 | 936 |
| その他 | － | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,410 | △4,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,576 | △1,622 |
| 自己株式の取得による支出 | △999 | △600 |
| 自己株式の処分による収入 | 43 | 356 |
| リース債務の返済による支出 | △77 | △69 |
| 割賦債務の返済による支出 | △358 | △249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,969 | △2,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,938 | 4,875 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 59,687 | 57,748 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,748 | 62,624 |
