西松屋チェーン

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年２月21日

　至 2020年２月20日)

当事業年度

(自 2020年２月21日

　至 2021年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,102

12,347

減価償却費

1,352

1,382

減損損失

216

70

災害損失

88

38

解約清算金

-

35

受取保険金

△105

△20

新株予約権戻入益

-

△168

店舗閉鎖損失

47

70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

60

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

80

退職給付引当金の増減額（△は減少）

42

165

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27

-

受取利息及び受取配当金

△193

△179

支払利息

7

6

売上債権の増減額（△は増加）

△935

153

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,025

2,071

仕入債務の増減額（△は減少）

1,747

1,166

未払金の増減額（△は減少）

265

△311

未払消費税等の増減額（△は減少）

201

1,775

その他

252

163

小計

2,048

18,908

利息及び配当金の受取額

111

119

災害損失の支払額

△14

△14

解約清算金の支払額

-

△35

保険金の受取額

75

41

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△1,099

△938

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,113

18,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,024

△1,844

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出

△475

△296

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入

1,152

1,119

投資有価証券の取得による支出

△582

△530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,930

△1,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,315

△1,366

自己株式の取得による支出

△999

△500

自己株式の処分による収入

-

414

リース債務の返済による支出

△314

△298

割賦債務の返済による支出

△226

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,855

△2,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,671

14,458

現金及び現金同等物の期首残高

45,769

42,097

現金及び現金同等物の期末残高

 42,097

 56,556