西松屋チェーン

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

当事業年度

(自 2019年２月21日

　至 2020年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,723

2,102

減価償却費

1,313

1,352

減損損失

89

216

災害損失

53

88

受取保険金

△50

△105

店舗閉鎖損失

118

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

12

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6

42

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

△27

受取利息及び受取配当金

△173

△193

支払利息

9

7

売上債権の増減額（△は増加）

△366

△935

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,565

△3,025

仕入債務の増減額（△は減少）

1,333

1,747

未払金の増減額（△は減少）

417

265

未払消費税等の増減額（△は減少）

△126

201

その他

90

252

小計

4,922

2,048

利息及び配当金の受取額

92

111

災害損失の支払額

△14

△14

保険金の受取額

48

75

利息の支払額

△9

△7

法人税等の支払額

△2,141

△1,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,899

1,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,957

△2,024

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出

△577

△475

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入

1,125

1,152

投資有価証券の取得による支出

△1,750

△582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,159

△1,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,345

△1,315

自己株式の取得による支出

△1,099

△999

自己株式の処分による収入

33

-

リース債務の返済による支出

△356

△314

割賦債務の返済による支出

△171

△226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,940

△2,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,196

△3,671

現金及び現金同等物の期首残高

48,966

45,769

現金及び現金同等物の期末残高

 45,769

 42,097