西松屋チェーン

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年２月21日

　至 2018年２月20日)

当事業年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,093

3,723

減価償却費

1,132

1,313

減損損失

37

89

災害損失

-

53

受取保険金

-

△50

店舗閉鎖損失

-

118

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

93

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

21

受取利息及び受取配当金

△126

△173

支払利息

5

9

売上債権の増減額（△は増加）

△380

△366

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,340

△1,565

仕入債務の増減額（△は減少）

2,192

1,333

未払金の増減額（△は減少）

49

417

その他

△108

△36

小計

8,695

4,922

利息及び配当金の受取額

35

92

災害損失の支払額

-

△14

保険金の受取額

-

48

利息の支払額

△5

△9

法人税等の支払額

△3,178

△2,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,546

2,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,302

△1,957

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出

△328

△577

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入

1,111

1,125

投資有価証券の取得による支出

△3,225

△1,750

投資有価証券の売却による収入

8

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,736

△3,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,354

△1,345

自己株式の取得による支出

△700

△1,099

自己株式の処分による収入

40

33

リース債務の返済による支出

△349

△356

割賦債務の返済による支出

△109

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,473

△2,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△665

△3,196

現金及び現金同等物の期首残高

49,631

48,966

現金及び現金同等物の期末残高

 48,966

 45,769