西松屋チェーン

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成26年２月21日

　至 平成27年２月20日)

当事業年度

(自 平成27年２月21日

　至 平成28年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,598

6,004

減価償却費

928

909

減損損失

30

80

店舗閉鎖損失

110

21

新株予約権戻入益

△227

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

21

退職給付引当金の増減額（△は減少）

92

48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

△13

受取利息及び受取配当金

△131

△122

支払利息

8

7

売上債権の増減額（△は増加）

△217

△163

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,333

△540

仕入債務の増減額（△は減少）

14,815

566

未払金の増減額（△は減少）

1,992

453

その他

189

140

小計

20,903

7,414

利息及び配当金の受取額

11

12

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△1,890

△2,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,015

5,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,255

△1,117

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出

△286

△197

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入

1,335

1,338

投資有価証券の取得による支出

-

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,258

△1,242

自己株式の取得による支出

△800

△600

自己株式の処分による収入

-

3

リース債務の返済による支出

△253

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,312

△2,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,496

3,167

現金及び現金同等物の期首残高

25,878

42,375

現金及び現金同等物の期末残高

 42,375

 45,542