スリーエフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

225

68

減価償却費

64

60

減損損失

25

89

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△5

△4

未収入金の増減額（△は増加）

51

△8

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

△7

前払費用の増減額（△は増加）

2

△0

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8

△48

仕入債務の増減額（△は減少）

△18

0

未払金の増減額（△は減少）

△14

0

預り金の増減額（△は減少）

△0

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8

△11

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2

△5

その他

△1

3

小計

330

133

利息及び配当金の受取額

5

4

法人税等の支払額

△5

△99

営業活動によるキャッシュ・フロー

331

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1

-

敷金及び保証金の回収による収入

40

14

その他

△8

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

22

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△75

△74

非支配株主への配当金の支払額

△193

△409

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269

△483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84

△433

現金及び現金同等物の期首残高

3,756

3,841

現金及び現金同等物の期末残高

 3,841

 3,407