スリーエフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

215

225

減価償却費

59

64

減損損失

-

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△2

受取利息及び受取配当金

△5

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△48

51

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

1

前払費用の増減額（△は増加）

△4

2

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△48

8

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

△18

未払金の増減額（△は減少）

△80

△14

預り金の増減額（△は減少）

1

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34

△8

その他の流動負債の増減額（△は減少）

0

2

その他

21

△1

小計

40

330

利息及び配当金の受取額

5

5

法人税等の支払額

△4

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

41

331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59

△8

敷金及び保証金の差入による支出

△13

△1

敷金及び保証金の回収による収入

25

40

その他

△1

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49

22

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△60

△75

非支配株主への配当金の支払額

△187

△193

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△247

△269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△254

84

現金及び現金同等物の期首残高

4,011

3,756

現金及び現金同等物の期末残高

 3,756

 3,841