スリーエフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△123

327

減価償却費

23

52

減損損失

116

25

店舗閉鎖損失

13

65

賃貸借契約解約損

36

-

事業分離における移転利益

△235

-

賃貸借契約解約益

△42

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

99

受取利息及び受取配当金

△5

△6

未収入金の増減額（△は増加）

26

32

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12

△14

前払費用の増減額（△は増加）

11

0

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

△12

8

未払金の増減額（△は減少）

△460

△62

預り金の増減額（△は減少）

△20

7

未払消費税等の増減額（△は減少）

90

△4

その他の流動負債の増減額（△は減少）

17

0

その他

1

△47

小計

△555

482

利息及び配当金の受取額

5

6

希望退職関連費用の支払額

△507

-

法人税等の支払額

△29

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,087

485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101

△87

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△9

敷金及び保証金の回収による収入

72

33

事業分離による収入

135

-

店舗閉鎖等に伴う支出

△19

-

賃貸借契約解約損に伴う支出

△2

-

その他

△7

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

78

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

-

△22

非支配株主への配当金の支払額

△241

-

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,250

399

現金及び現金同等物の期首残高

4,863

3,612

現金及び現金同等物の期末残高

 3,612

 4,011