スリーエフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

709

△123

減価償却費

766

23

減損損失

77

116

店舗閉鎖損失

464

13

賃貸借契約解約損

-

36

事業分離における移転利益

△6,065

△235

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

-

受取補償金

△140

-

解約違約金

1,389

-

解約精算金

△1

-

希望退職関連費用

590

-

システム導入負担金

△54

-

賃貸借契約解約益

-

△42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

5

受取利息及び受取配当金

△48

△5

支払利息

48

-

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

854

-

未収入金の増減額（△は増加）

666

26

たな卸資産の増減額（△は増加）

59

△12

前払費用の増減額（△は増加）

225

11

その他の流動資産の増減額（△は増加）

54

12

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,391

△12

未払金の増減額（△は減少）

△54

△460

預り金の増減額（△は減少）

△1,731

△20

未払消費税等の増減額（△は減少）

△233

90

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△140

17

その他

△35

1

小計

△5,040

△555

利息及び配当金の受取額

48

5

利息の支払額

△48

-

補償金の受取額

140

-

違約金の支払額

△1,131

-

解約精算金の受取額

1

-

希望退職関連費用の支払額

△83

△507

システム導入負担金の受取額

54

-

法人税等の支払額

△21

△29

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,081

△1,087

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50

-

有形固定資産の取得による支出

△158

△101

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△0

敷金及び保証金の回収による収入

378

72

無形固定資産の取得による支出

△86

-

事業分離による収入

 11,019

135

店舗閉鎖等に伴う支出

△1,202

△19

賃貸借契約解約損に伴う支出

-

△2

投資有価証券の売却による収入

58

-

その他

68

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,113

78

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,800

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,993

-

非支配株主への払戻による支出

△46

-

配当金の支払額

△0

-

非支配株主への配当金の支払額

△0

△241

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,066

-

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,774

△241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,257

△1,250

現金及び現金同等物の期首残高

2,605

4,863

現金及び現金同等物の期末残高

 4,863

 3,612