スリーエフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年３月１日

　至 平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△773

709

減価償却費

819

766

減損損失

391

77

店舗閉鎖損失

175

464

事業分離における移転利益

△1,449

△6,065

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△52

固定資産売却損益（△は益）

△71

-

受取補償金

△75

△140

解約違約金

34

1,389

解約精算金

△28

△1

希望退職関連費用

-

590

システム導入負担金

-

△54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△59

△48

支払利息

72

48

支払手数料

82

-

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

319

854

未収入金の増減額（△は増加）

△30

666

たな卸資産の増減額（△は増加）

59

59

前払費用の増減額（△は増加）

124

225

その他の流動資産の増減額（△は増加）

33

54

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,051

△2,391

未払金の増減額（△は減少）

△94

△54

預り金の増減額（△は減少）

△1,040

△1,731

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3

△233

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△41

△140

その他

18

△35

小計

△2,591

△5,040

利息及び配当金の受取額

59

48

利息の支払額

△72

△48

支払手数料の支払額

△82

-

補償金の受取額

75

140

違約金の支払額

△34

△1,131

解約精算金の受取額

28

1

希望退職関連費用の支払額

-

△83

システム導入負担金の受取額

-

54

法人税等の支払額

△17

△21

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,634

△6,081

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年３月１日

　至 平成30年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

-

定期預金の払戻による収入

151

50

有形固定資産の取得による支出

△21

△158

有形固定資産の売却による収入

287

-

敷金及び保証金の差入による支出

△35

△14

敷金及び保証金の回収による収入

713

378

無形固定資産の取得による支出

△91

△86

事業分離による収入

 3,772

 11,019

店舗閉鎖等に伴う支出

△1,098

△1,202

投資有価証券の売却による収入

14

58

その他

△29

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,614

10,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

-

長期借入れによる収入

1,800

-

長期借入金の返済による支出

-

△1,800

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△794

△2,993

非支配株主からの払込みによる収入

240

-

非支配株主への払戻による支出

△68

△46

配当金の支払額

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△1

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

3,066

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

775

△1,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,754

2,257

現金及び現金同等物の期首残高

850

2,605

現金及び現金同等物の期末残高

 2,605

 4,863