スリーエフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

914

1,041

減価償却費

22

8

保険差益

-

△37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△3

受取利息及び受取配当金

△5

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△106

△22

棚卸資産の増減額（△は増加）

9

6

前払費用の増減額（△は増加）

1

1

その他の流動資産の増減額（△は増加）

63

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

1

未払金の増減額（△は減少）

△13

3

預り金の増減額（△は減少）

△0

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

71

△30

その他の流動負債の増減額（△は減少）

7

5

その他

0

△37

小計

961

951

保険金の受取額

-

75

利息及び配当金の受取額

5

5

法人税等の支払額

△148

△512

営業活動によるキャッシュ・フロー

818

519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△46

敷金及び保証金の回収による収入

40

5

その他

△5

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

35

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△76

△75

非支配株主への配当金の支払額

△108

△321

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185

△397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

668

81

現金及び現金同等物の期首残高

3,407

4,075

現金及び現金同等物の期末残高

 4,075

 4,157