スリーエフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

68

914

減価償却費

60

22

減損損失

89

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

6

受取利息及び受取配当金

△4

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△8

△106

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7

9

前払費用の増減額（△は増加）

△0

1

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△48

63

仕入債務の増減額（△は減少）

0

△8

未払金の増減額（△は減少）

0

△13

預り金の増減額（△は減少）

△1

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11

71

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5

7

その他

3

0

小計

133

961

利息及び配当金の受取額

4

5

法人税等の支払額

△99

△148

営業活動によるキャッシュ・フロー

38

818

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の回収による収入

14

40

その他

△2

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

11

35

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△74

△76

非支配株主への配当金の支払額

△409

△108

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△483

△185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△433

668

現金及び現金同等物の期首残高

3,841

3,407

現金及び現金同等物の期末残高

 3,407

 4,075