アイナボホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,447,117 | 2,049,151 |
| 減価償却費 | 313,959 | 241,237 |
| のれん償却額 | 45,351 | 45,351 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 86,391 | 11,264 |
| 負ののれん発生益 | △328,865 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24,784 | 33,924 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,370 | △11,722 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △29,109 | △248,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △41,567 | 106,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,666 | △40,489 |
| 支払利息 | 12,126 | 11,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,047,714 | △500,777 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △8,722 | △29,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,632,607 | 224,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △58,265 | 6,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,752,002 | 77,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 210,427 | 360,668 |
| その他 | △250,076 | 255,365 |
| 小計 | 1,430,365 | 2,592,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,004 | 28,711 |
| 利息の支払額 | △12,126 | △11,569 |
| 法人税等の支払額 | △1,195,200 | △1,078,532 |
| 法人税等の還付額 | 142,945 | 146,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,989 | 1,677,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △33,000 | △22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,530 | △83,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,128 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,186 | △61,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △81,198 | △706,860 |
| 貸付けによる支出 | △98,476 | △371,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 394,050 | 40,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 426,528 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △80,687 | △1,638,751 |
| その他 | △64,197 | △57,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388,431 | △2,876,869 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △700,525 | △30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △293,444 | △364,550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 166,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △86 |
| 配当金の支払額 | △415,451 | △563,452 |
| その他 | △47,696 | △19,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,457,139 | △811,465 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △672,718 | △2,010,847 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,780,376 | 12,113,433 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,774 | 13,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,113,433 | 10,166,176 |
