アイナボホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,142,500 | 2,447,117 |
| 減価償却費 | 271,250 | 313,959 |
| のれん償却額 | 45,351 | 45,351 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 86,391 |
| 負ののれん発生益 | － | △328,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △37,387 | △24,784 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,859 | 19,370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △238,308 | △29,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130,437 | △41,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,429 | △34,666 |
| 支払利息 | 12,208 | 12,126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △520,437 | △1,047,714 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 39,310 | △8,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △225,743 | △1,632,607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △57,507 | △58,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680,993 | 1,752,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,624 | 210,427 |
| その他 | 63,675 | △250,076 |
| 小計 | 2,353,778 | 1,430,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,530 | 30,004 |
| 利息の支払額 | △12,208 | △12,126 |
| 法人税等の支払額 | △647,156 | △1,195,200 |
| 法人税等の還付額 | 222,651 | 142,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941,595 | 395,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,548 | △121,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,557 | △40,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △131,875 | △81,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,219 | － |
| 貸付けによる支出 | △9,901 | △98,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,584 | 394,050 |
| 子会社株式の取得による支出 | △285,527 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 426,528 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | △80,687 |
| その他 | △9,590 | △64,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364,197 | 388,431 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | △700,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △293,444 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △22 |
| 配当金の支払額 | △426,576 | △415,451 |
| その他 | △14,802 | △47,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,402 | △1,457,139 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,320,995 | △672,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,459,381 | 12,780,376 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,774 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,780,376 | 12,113,433 |
