アイナボホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,390,307 | 2,080,177 |
| 減価償却費 | 247,259 | 261,915 |
| 減損損失 | 15,052 | 6,950 |
| のれん償却額 | 72,522 | 45,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17,403 | △168,993 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △8,897 | △11,963 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △80,336 | 61,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,899 | △69,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,821 | △27,995 |
| 支払利息 | 14,780 | 11,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △810,559 | 2,828,413 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,262 | 177,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,772 | △402,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △353,963 | 51,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,208,463 | △1,991,228 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,515 | △96,637 |
| その他 | 168,409 | △83,419 |
| 小計 | 3,013,263 | 2,673,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,811 | 23,459 |
| 利息の支払額 | △14,780 | △11,864 |
| 法人税等の支払額 | △397,312 | △1,373,928 |
| 法人税等の還付額 | 69,896 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,691,877 | 1,310,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,200 | △122,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,660 | 103,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,989 | △49,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301,156 | △76,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,397 | 14,763 |
| 貸付けによる支出 | △11,500 | △145 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,748 | 1,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 326,520 | － |
| その他 | △9,879 | 1,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,397 | △127,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,672 | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △966,258 | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △31 |
| 配当金の支払額 | △357,830 | △426,054 |
| その他 | △8,763 | △12,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,339,606 | △653,998 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235,872 | 529,817 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,693,690 | 10,929,563 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,929,563 | 11,459,381 |
