アイナボホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,727,890 | 2,390,307 |
| 減価償却費 | 211,738 | 247,259 |
| 減損損失 | 24,766 | 15,052 |
| のれん償却額 | 45,351 | 72,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,420 | △17,403 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 896 | △8,897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △71,510 | △80,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,348 | 50,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99,387 | △119,737 |
| 支払利息 | 10,782 | 14,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,198 | △810,559 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20,734 | 11,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,766 | 1,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,837 | △353,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △658,467 | 1,208,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △176,863 | 125,515 |
| その他 | △176,549 | 168,409 |
| 小計 | 1,379,111 | 2,915,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,715 | 118,727 |
| 利息の支払額 | △10,782 | △14,780 |
| 法人税等の支払額 | △929,027 | △397,312 |
| 法人税等の還付額 | 37,691 | 69,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,708 | 2,691,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,368 | △111,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,154 | 87,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △203,713 | △105,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △250,346 | △301,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333,010 | 6,397 |
| 貸付けによる支出 | △2,500 | △11,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,024 | 2,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 326,520 |
| その他 | △3,681 | △9,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,420 | △116,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △6,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △966,258 |
| 自己株式の取得による支出 | △118 | △82 |
| 配当金の支払額 | △392,111 | △357,830 |
| その他 | △9,259 | △8,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,489 | △1,339,606 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,798 | 1,235,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,639,891 | 9,693,690 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,693,690 | 10,929,563 |
