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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,447,117
2,049,151
減価償却費
313,959
241,237
のれん償却額
45,351
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
86,391
11,264
負ののれん発生益
△328,865
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24,784
33,924
工事損失引当金の増減額（△は減少）
19,370
△11,722
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△29,109
△248,393
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△41,567
106,561
受取利息及び受取配当金
△34,666
△40,489
支払利息
12,126
11,569
売上債権の増減額（△は増加）
△1,047,714
△500,777
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△8,722
△29,249
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,632,607
224,017
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△58,265
6,935
仕入債務の増減額（△は減少）
1,752,002
77,148
その他の流動負債の増減額（△は減少）
210,427
360,668
その他
△250,076
255,365
小計
1,430,365
2,592,563
利息及び配当金の受取額
30,004
28,711
利息の支払額
△12,126
△11,569
法人税等の支払額
△1,195,200
△1,078,532
法人税等の還付額
142,945
146,315
395,989
1,677,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△33,000
△22,000
定期預金の払戻による収入
37,000
24,000
有形固定資産の取得による支出
△121,530
△83,601
有形固定資産の売却による収入
50,128
無形固定資産の取得による支出
△40,186
△61,749
投資有価証券の取得による支出
△81,198
△706,860
貸付けによる支出
△98,476
△371,150
貸付金の回収による収入
394,050
40,451
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
426,528
非連結子会社株式の取得による支出
△80,687
△1,638,751
△64,197
△57,208
388,431
△2,876,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700,525
△30,000
長期借入金の返済による支出
△293,444
△364,550
長期借入れによる収入
166,250
自己株式の取得による支出
△22
△86
配当金の支払額
△415,451
△563,452
△47,696
△19,627
△1,457,139
△811,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△672,718
△2,010,847
現金及び現金同等物の期首残高
12,780,376
12,113,433
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50,000
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,774
13,591
現金及び現金同等物の期末残高
10,166,176
