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アイナボホールディングス

7539

東証スタンダード

卸売業

アイナボホールディングスのキャッシュフロー計算書

2022年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,142,500

2,447,117

 

減価償却費

271,250

313,959

 

のれん償却額

45,351

45,351

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

86,391

 

負ののれん発生益

328,865

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

37,387

24,784

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

12,859

19,370

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

238,308

29,109

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

130,437

41,567

 

受取利息及び受取配当金

36,429

34,666

 

支払利息

12,208

12,126

 

投資有価証券評価損益(△は益)

380

 

売上債権の増減額(△は増加)

520,437

1,047,714

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

39,310

8,722

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

225,743

1,632,607

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

57,507

58,265

 

仕入債務の増減額(△は減少)

680,993

1,752,002

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

70,624

210,427

 

その他

63,675

250,076

 

小計

2,353,778

1,430,365

 

利息及び配当金の受取額

24,530

30,004

 

利息の支払額

12,208

12,126

 

法人税等の支払額

647,156

1,195,200

 

法人税等の還付額

222,651

142,945

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,941,595

395,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

33,000

 

定期預金の払戻による収入

37,000

 

有形固定資産の取得による支出

25,548

121,530

 

有形固定資産の売却による収入

50,128

 

無形固定資産の取得による支出

51,557

40,186

 

投資有価証券の取得による支出

131,875

81,198

 

投資有価証券の売却による収入

110,219

 

貸付けによる支出

9,901

98,476

 

貸付金の回収による収入

39,584

394,050

 

子会社株式の取得による支出

285,527

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 426,528

 

非連結子会社株式の取得による支出

80,687

 

その他

9,590

64,197

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

364,197

388,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

700,525

 

長期借入金の返済による支出

15,000

293,444

 

自己株式の取得による支出

22

22

 

配当金の支払額

426,576

415,451

 

その他

14,802

47,696

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

256,402

1,457,139

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,320,995

672,718

現金及び現金同等物の期首残高

11,459,381

12,780,376

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,774

現金及び現金同等物の期末残高

 12,780,376

 12,113,433