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アイナボホールディングス

7539

東証スタンダード

卸売業

アイナボホールディングスのキャッシュフロー計算書

2021年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年10月1日

 至 2020年9月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,080,177

2,142,500

 

減価償却費

261,915

271,250

 

のれん償却額

45,351

45,351

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

168,993

37,387

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

11,963

12,859

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

61,953

238,308

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

69,199

130,437

 

受取利息及び受取配当金

27,995

36,429

 

支払利息

11,864

12,208

 

投資有価証券評価損益(△は益)

6,950

380

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,828,413

520,437

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

177,359

39,310

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

402,646

225,743

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

65,613

57,507

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,991,228

680,993

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

96,637

70,624

 

その他

83,419

63,675

 

小計

2,687,515

2,353,778

 

利息及び配当金の受取額

23,459

24,530

 

利息の支払額

11,864

12,208

 

法人税等の支払額

1,562,495

647,156

 

法人税等の還付額

174,324

222,651

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,310,939

1,941,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

122,102

25,548

 

有形固定資産の売却による収入

103,468

 

無形固定資産の取得による支出

49,124

51,557

 

投資有価証券の取得による支出

76,899

131,875

 

投資有価証券の売却による収入

14,763

110,219

 

貸付けによる支出

145

9,901

 

貸付金の回収による収入

1,082

39,584

 

子会社株式の取得による支出

285,527

 

その他

1,833

9,590

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

127,124

364,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

15,000

15,000

 

自己株式の取得による支出

31

22

 

配当金の支払額

426,054

426,576

 

その他

12,911

14,802

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

653,998

256,402

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

529,817

1,320,995

現金及び現金同等物の期首残高

10,929,563

11,459,381

現金及び現金同等物の期末残高

 11,459,381

 12,780,376