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アイナボホールディングス

7539

東証スタンダード

卸売業

アイナボホールディングスのキャッシュフロー計算書

2017年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,765,648

2,095,586

 

減価償却費

180,319

154,497

 

減損損失

35,629

 

のれん償却額

47,255

45,351

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

66,349

30,461

 

役員退職慰労引当金及び未払金の増減額(△は減少)

89,269

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

85,650

76,333

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

76,123

142,890

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,014

136,933

 

受取利息及び受取配当金

104,955

105,128

 

支払利息

12,142

11,955

 

売上債権の増減額(△は増加)

290,570

859,529

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

28,881

12,578

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

338,426

145,415

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

30,675

35,944

 

仕入債務の増減額(△は減少)

923,411

454,902

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

184,523

207,340

 

その他

14,777

155,730

 

小計

2,466,925

2,241,891

 

利息及び配当金の受取額

104,611

104,678

 

利息の支払額

12,142

11,955

 

法人税等の支払額

608,601

615,870

 

法人税等の還付額

52,156

39,830

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,002,949

1,758,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

300,000

 

定期預金の払戻による収入

300,000

 

有形固定資産の取得による支出

67,581

107,773

 

有形固定資産の売却による収入

36,832

 

無形固定資産の取得による支出

176,853

134,615

 

投資有価証券の取得による支出

151,769

342,962

 

投資有価証券の売却による収入

154,858

 

貸付けによる支出

5,200

5,500

 

貸付金の回収による収入

5,898

5,816

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 △21,574

 

その他

67,399

28,693

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

612,850

158,869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

484,598

 

長期借入金の返済による支出

13,750

13,750

 

自己株式の取得による支出

15

207

 

配当金の支払額

324,442

300,649

 

その他

15,374

10,918

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

838,180

325,525

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

551,918

1,274,178

現金及び現金同等物の期首残高

7,771,717

8,323,636

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

42,076

現金及び現金同等物の期末残高

 8,323,636

 9,639,891