アイナボホールディングス

7539

東証スタンダード

卸売業

アイナボホールディングスのキャッシュフロー計算書

2016年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,786,527

1,765,648

 

減価償却費

210,855

180,319

 

減損損失

35,629

 

のれん償却額

1,904

47,255

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

137,174

66,349

 

役員退職慰労引当金及び未払金の増減額(△は減少)

11,172

89,269

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

1,725

85,650

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

61,702

76,123

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

292

1,014

 

受取利息及び受取配当金

104,437

104,955

 

支払利息

10,086

12,142

 

売上債権の増減額(△は増加)

459,937

290,570

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

112,745

28,881

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

124,345

338,426

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

27,089

30,675

 

仕入債務の増減額(△は減少)

353,736

923,411

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

42,965

184,523

 

その他

46,648

14,777

 

小計

2,016,206

2,466,925

 

利息及び配当金の受取額

104,253

104,611

 

利息の支払額

10,086

12,142

 

法人税等の支払額

1,265,237

608,601

 

法人税等の還付額

201,884

52,156

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,047,020

2,002,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

300,000

 

有形固定資産の取得による支出

109,346

67,581

 

有形固定資産の売却による収入

244

36,832

 

無形固定資産の取得による支出

5,432

176,853

 

投資有価証券の取得による支出

2,744

151,769

 

投資有価証券の売却による収入

2,043

 

貸付けによる支出

6,650

5,200

 

貸付金の回収による収入

6,065

5,898

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 △21,574

 

その他

43,646

67,399

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

72,173

612,850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

484,598

 

長期借入金の返済による支出

69,173

13,750

 

自己株式の取得による支出

27

15

 

自己株式の売却による収入

52

 

配当金の支払額

311,092

324,442

 

その他

21,243

15,374

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

401,484

838,180

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

573,362

551,918

現金及び現金同等物の期首残高

7,198,355

7,771,717

現金及び現金同等物の期末残高

 7,771,717

 8,323,636