アイナボホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,268,977

2,070,614

減価償却費

178,612

218,633

減損損失

－

22,259

のれん償却額

17,218

1,904

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△109,637

78,181

役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少）

745

△21,503

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△21,793

△10,115

退職給付引当金の増減額（△は減少）

38,459

△150,667

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

140,101

受取利息及び受取配当金

△89,334

△109,175

支払利息

11,513

11,743

国庫補助金

－

△32,399

売上債権の増減額（△は増加）

1,383,495

△132,586

破産更生債権等の増減額（△は増加）

197,390

6,272

たな卸資産の増減額（△は増加）

92,238

99,365

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,542

23,109

仕入債務の増減額（△は減少）

442,592

△430,555

その他の流動負債の増減額（△は減少）

109,521

28,128

その他

51,073

184,676

小計

3,577,617

1,997,987

利息及び配当金の受取額

89,334

109,061

利息の支払額

△11,513

△11,743

法人税等の支払額

△426,354

△729,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,229,083

1,365,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△99,953

－

有価証券の償還による収入

499,953

－

有形固定資産の取得による支出

△380,213

△123,121

有形固定資産の売却による収入

30

1,730

国庫補助金による収入

－

32,399

無形固定資産の取得による支出

△18,254

△31,703

投資有価証券の取得による支出

△2,901

△3,450

投資有価証券の売却による収入

3,568

26,159

貸付けによる支出

△4,000

△1,000

貸付金の回収による収入

64,930

5,409

保険積立金の払戻による収入

16,016

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 142,322

－

その他

18,400

19,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

239,900

△74,243

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△778,000

△360,000

長期借入金の返済による支出

△705,536

△138,756

長期借入れによる収入

320,000

－

自己株式の取得による支出

△41

△155

自己株式の売却による収入

30

－

配当金の支払額

△169,679

△276,904

その他

△11,728

△8,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,344,954

△784,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,124,029

506,778

現金及び現金同等物の期首残高

4,567,547

6,691,576

現金及び現金同等物の期末残高

 6,691,576

 7,198,355