大水

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大水のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	40	588
減価償却費	131	112
株式報酬費用	17	22
のれん償却額	3	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△64	10
長期未払金の増減額（△は減少）	61	△7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	54	△86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△75	23
受取利息及び受取配当金	△72	△76
支払利息	20	30
為替差損益（△は益）	－	△8
投資有価証券売却損益（△は益）	△179	△1
有形固定資産売却損益（△は益）	△1	－
有形固定資産廃棄損	15	0
減損損失	5	11
売上債権の増減額（△は増加）	△128	△664
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,500	△304
その他営業債権の増減額（△は増加）	△14	33
仕入債務の増減額（△は減少）	833	△279
その他営業債務の増減額（△は減少）	△37	△8
未収消費税等の増減額（△は増加）	△70	207
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5	26
その他	△4	0
小計	△1,987	△345
利息及び配当金の受取額	73	76
利息の支払額	△21	△30
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△64	△49
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,000	△349
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△400	△400
定期預金の払戻による収入	400	400
投資有価証券の取得による支出	△7	△8
投資有価証券の売却による収入	240	5
有形固定資産の取得による支出	△77	△52
有形固定資産の売却による収入	1	－
無形固定資産の取得による支出	△33	△1
固定資産の除却による支出	△13	－
貸付けによる支出	△122	△57
貸付金の回収による収入	292	236
その他投資の取得による支出	△0	△4
その他投資の回収による収入	0	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	280	123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	900
長期借入れによる収入	350	250
長期借入金の返済による支出	△250	△250
社債の発行による収入	600	－
社債の償還による支出	△500	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△65	△53
リース債務の返済による支出	△6	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	428	841
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,292	623
現金及び現金同等物の期首残高	3,375	2,083
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,083	※ 2,706