大水

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大水のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	655	40
減価償却費	136	131
株式報酬費用	－	17
のれん償却額	3	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	△16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△98	△64
長期未払金の増減額（△は減少）	－	61
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△209	54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54	△75
受取利息及び受取配当金	△66	△72
支払利息	19	20
投資有価証券売却損益（△は益）	△616	△179
有形固定資産売却損益（△は益）	△1	△1
有形固定資産廃棄損	－	15
減損損失	7	5
売上債権の増減額（△は増加）	431	△128
棚卸資産の増減額（△は増加）	676	△2,500
その他営業債権の増減額（△は増加）	△13	△14
仕入債務の増減額（△は減少）	△715	833
その他営業債務の増減額（△は減少）	88	△37
未収消費税等の増減額（△は増加）	△0	△70
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5	△5
その他	△3	△4
小計	336	△1,987
利息及び配当金の受取額	82	73
利息の支払額	△19	△21
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△114	△64
営業活動によるキャッシュ・フロー	285	△2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200	△400
定期預金の払戻による収入	－	400
投資有価証券の取得による支出	△7	△7
投資有価証券の売却による収入	638	240
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△7	－
有形固定資産の取得による支出	△59	△77
有形固定資産の売却による収入	1	1
無形固定資産の取得による支出	△4	△33
固定資産の除却による支出	－	△13
貸付けによる支出	△123	△122
貸付金の回収による収入	97	292
その他投資の取得による支出	△0	△0
その他投資の回収による収入	3	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	338	280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	300
長期借入れによる収入	250	350
長期借入金の返済による支出	△250	△250
社債の発行による収入	－	600
社債の償還による支出	－	△500
自己株式の取得による支出	△119	△0
配当金の支払額	△68	△65
リース債務の返済による支出	△7	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△194	428
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	429	△1,292
現金及び現金同等物の期首残高	2,945	3,375
現金及び現金同等物の期末残高	3,375	2,083