大水

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大水のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	387	655
減価償却費	149	136
のれん償却額	－	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	△6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	31	△98
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23	△209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	54
受取利息及び受取配当金	△87	△66
支払利息	21	19
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△616
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△1
減損損失	7	7
売上債権の増減額（△は増加）	1,711	431
たな卸資産の増減額（△は増加）	△533	676
その他営業債権の増減額（△は増加）	△42	△13
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,778	△715
その他営業債務の増減額（△は減少）	△67	88
未収消費税等の増減額（△は増加）	△67	△0
未払消費税等の増減額（△は減少）	1	△5
その他	△19	△3
小計	△293	336
利息及び配当金の受取額	89	82
利息の支払額	△21	△19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△44	△114
営業活動によるキャッシュ・フロー	△270	285
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△200
投資有価証券の取得による支出	△8	△7
投資有価証券の売却による収入	3	638
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△7
有形固定資産の取得による支出	△220	△59
有形固定資産の売却による収入	－	1
無形固定資産の取得による支出	△42	△4
固定資産の除却による支出	△1	－
貸付けによる支出	△155	△123
貸付金の回収による収入	75	97
その他投資の取得による支出	△1	△0
その他投資の回収による収入	0	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△351	338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△84	－
長期借入れによる収入	250	250
長期借入金の返済による支出	△166	△250
自己株式の取得による支出	△0	△119
配当金の支払額	△81	△68
リース債務の返済による支出	△8	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90	△194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△711	429
現金及び現金同等物の期首残高	3,657	2,945
現金及び現金同等物の期末残高	2,945	3,375