大水

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

449

387

減価償却費

236

149

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

16

受取利息及び受取配当金

△83

△87

支払利息

22

21

投資有価証券売却損益（△は益）

14

－

固定資産除却損

69

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△181

－

減損損失

31

7

売上債権の増減額（△は増加）

280

1,711

たな卸資産の増減額（△は増加）

297

△533

その他営業債権の増減額（△は増加）

△10

△42

仕入債務の増減額（△は減少）

219

△1,778

その他営業債務の増減額（△は減少）

△8

△67

未収消費税等の増減額（△は増加）

△33

△67

未払消費税等の増減額（△は減少）

△0

1

その他

11

△19

小計

1,211

△293

利息及び配当金の受取額

74

89

利息の支払額

△23

△21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△79

△44

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,182

△270

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6

△8

投資有価証券の売却による収入

21

3

有形固定資産の取得による支出

△239

△220

有形固定資産の売却による収入

625

－

無形固定資産の取得による支出

△3

△42

固定資産の除却による支出

△18

△1

貸付けによる支出

△5

△155

貸付金の回収による収入

0

75

その他投資の取得による支出

△27

△1

その他投資の回収による収入

15

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

361

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△565

△84

長期借入れによる収入

500

250

長期借入金の返済による支出

△166

△166

社債の発行による収入

487

－

社債の償還による支出

△500

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△69

△81

リース債務の返済による支出

△11

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△324

△90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,219

△711

現金及び現金同等物の期首残高

2,437

3,657

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,657

※ 2,945