大水

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

485

449

減価償却費

280

236

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△190

△89

受取利息及び受取配当金

△68

△83

支払利息

24

22

投資有価証券売却損益（△は益）

－

14

固定資産除却損

－

69

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△181

減損損失

29

31

売上債権の増減額（△は増加）

△857

280

たな卸資産の増減額（△は増加）

△636

297

その他営業債権の増減額（△は増加）

36

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

1,445

219

その他営業債務の増減額（△は減少）

△22

△8

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9

△33

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1

△0

その他

6

11

小計

536

1,211

利息及び配当金の受取額

105

74

利息の支払額

△23

△23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△110

△79

営業活動によるキャッシュ・フロー

507

1,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

75

－

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

－

21

有形固定資産の取得による支出

△26

△239

有形固定資産の売却による収入

19

625

無形固定資産の取得による支出

△4

△3

固定資産の除却による支出

－

△18

貸付けによる支出

△0

△5

貸付金の回収による収入

1

0

その他投資の取得による支出

△2

△27

その他投資の回収による収入

0

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

55

361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△99

△565

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△168

△166

社債の発行による収入

－

487

社債の償還による支出

－

△500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△66

△69

リース債務の返済による支出

△12

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346

△324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216

1,219

現金及び現金同等物の期首残高

2,220

2,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,437

※ 3,657