大水

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大水のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	547	734
減価償却費	301	287
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27	△22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△70	△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△94	△55
受取利息及び受取配当金	△66	△77
支払利息	50	39
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△8	△158
固定資産除却損	16	28
有形固定資産売却損益（△は益）	△47	△31
売上債権の増減額（△は増加）	8	△47
たな卸資産の増減額（△は増加）	△462	119
その他営業債権の増減額（△は増加）	32	2
仕入債務の増減額（△は減少）	544	△119
その他営業債務の増減額（△は減少）	30	△55
未収消費税等の増減額（△は増加）	59	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	129	△112
その他	△19	△9
小計	983	509
利息及び配当金の受取額	73	71
利息の支払額	△33	△38
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△54	△101
営業活動によるキャッシュ・フロー	969	441
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100	△75
定期預金の払戻による収入	70	100
投資有価証券の取得による支出	△7	△6
投資有価証券の売却による収入	43	199
有形固定資産の取得による支出	△60	△155
有形固定資産の売却による収入	294	97
無形固定資産の取得による支出	△37	△7
固定資産の除却による支出	△0	△34
貸付けによる支出	△0	△300
貸付金の回収による収入	6	5
その他投資の取得による支出	△7	△5
その他投資の回収による収入	10	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	210	△170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△693	△499
社債の発行による収入	－	488
長期借入金の返済による支出	△166	△166
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△39	△41
リース債務の返済による支出	△33	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△932	△239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	247	32
現金及び現金同等物の期首残高	1,708	1,955
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,955	※ 1,988