大水

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大水のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	336	547
減価償却費	198	301
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	24	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,168	△70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△214	△94
受取利息及び受取配当金	△71	△66
支払利息	52	50
投資有価証券評価損益（△は益）	0	1
投資有価証券売却損益（△は益）	△60	△8
減損損失	30	－
固定資産除却損	14	16
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△47
売上債権の増減額（△は増加）	1,749	8
たな卸資産の増減額（△は増加）	△230	△462
その他営業債権の増減額（△は増加）	△16	32
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,463	544
その他営業債務の増減額（△は減少）	△36	30
未収消費税等の増減額（△は増加）	△59	59
未払消費税等の増減額（△は減少）	△18	129
その他	－	△19
小計	△923	983
利息及び配当金の受取額	59	73
利息の支払額	△63	△33
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△133	△54
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,061	969
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△70	△100
定期預金の払戻による収入	70	70
有価証券の償還による収入	44	－
投資有価証券の取得による支出	△75	△7
投資有価証券の売却による収入	165	43
有形固定資産の取得による支出	△63	△60
有形固定資産の売却による収入	0	294
無形固定資産の取得による支出	△578	△37
固定資産の除却による支出	－	△0
貸付けによる支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	12	6
その他投資の取得による支出	△66	△7
その他投資の回収による収入	1	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△562	210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	693	△693
長期借入れによる収入	500	－
長期借入金の返済による支出	－	△166
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	－	△39
リース債務の返済による支出	△34	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,158	△932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△465	247
現金及び現金同等物の期首残高	2,173	1,708
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,708	※ 1,955