大水

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,044

826

減価償却費

117

124

株式報酬費用

22

21

のれん償却額

3

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

△2

長期未払金の増減額（△は減少）

△9

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△80

△150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

△102

受取利息及び受取配当金

△84

△99

支払利息

21

23

為替差損益（△は益）

△26

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△2

有形固定資産廃棄損

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△708

479

棚卸資産の増減額（△は増加）

925

△1,203

その他営業債権の増減額（△は増加）

△98

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

1,331

△1,089

その他営業債務の増減額（△は減少）

84

157

未収消費税等の増減額（△は増加）

5

△53

未払消費税等の増減額（△は減少）

78

△95

その他

32

61

小計

2,592

△1,099

利息及び配当金の受取額

84

99

利息の支払額

△22

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3

△37

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,651

△1,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200

－

有価証券の償還による収入

28

－

投資有価証券の取得による支出

△8

△15

投資有価証券の売却による収入

93

6

有形固定資産の取得による支出

△41

△275

有形固定資産の売却による収入

8

－

無形固定資産の取得による支出

△39

△1

貸付けによる支出

△91

△103

貸付金の回収による収入

106

89

その他投資の取得による支出

△28

△0

その他投資の回収による収入

0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

227

△296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200

△100

長期借入れによる収入

250

350

長期借入金の返済による支出

△250

△350

社債の発行による収入

－

800

社債の償還による支出

－

△600

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△66

△80

リース債務の返済による支出

△5

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,272

12

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,633

△1,338

現金及び現金同等物の期首残高

2,706

4,339

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,339

※ 3,001