大水

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

588

1,044

減価償却費

112

117

株式報酬費用

22

22

のれん償却額

3

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

11

長期未払金の増減額（△は減少）

△7

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△86

△80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

△54

受取利息及び受取配当金

△76

△84

支払利息

30

21

為替差損益（△は益）

△8

△26

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△45

有形固定資産廃棄損

0

2

減損損失

11

－

売上債権の増減額（△は増加）

△664

△708

棚卸資産の増減額（△は増加）

△304

925

その他営業債権の増減額（△は増加）

33

△98

仕入債務の増減額（△は減少）

△279

1,331

その他営業債務の増減額（△は減少）

△8

84

未収消費税等の増減額（△は増加）

207

5

未払消費税等の増減額（△は減少）

26

78

その他

0

32

小計

△345

2,592

利息及び配当金の受取額

76

84

利息の支払額

△30

△22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△49

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

△349

2,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

－

定期預金の払戻による収入

400

200

有価証券の償還による収入

－

28

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

5

93

有形固定資産の取得による支出

△52

△41

有形固定資産の売却による収入

－

8

無形固定資産の取得による支出

△1

△39

貸付けによる支出

△57

△91

貸付金の回収による収入

236

106

その他投資の取得による支出

△4

△28

その他投資の回収による収入

5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

123

227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900

△1,200

長期借入れによる収入

250

250

長期借入金の返済による支出

△250

△250

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△53

△66

リース債務の返済による支出

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

841

△1,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

623

1,633

現金及び現金同等物の期首残高

2,083

2,706

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,706

※ 4,339