丸文

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,848

7,884

減価償却費

703

693

減損損失

299

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△379

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

339

37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△359

8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△235

△194

受取利息及び受取配当金

△59

△105

支払利息

363

2,026

為替差損益（△は益）

4,338

4,584

持分法による投資損益（△は益）

△104

△258

固定資産除売却損益（△は益）

△123

3

投資不動産売却損益（△は益）

△135

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

217

21

売上債権の増減額（△は増加）

7,498

△14,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,563

△23,771

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,763

5,912

未収入金の増減額（△は増加）

△25,492

6,173

未払金の増減額（△は減少）

20,704

△7,290

その他

△170

1,776

小計

△3,062

△16,652

利息及び配当金の受取額

59

102

持分法適用会社からの配当金の受取額

824

658

利息の支払額

△358

△1,915

法人税等の支払額

△503

△1,185

法人税等の還付額

101

11

特別退職金の支払額

△8

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,948

△18,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,108

△610

定期預金の払戻による収入

1,240

588

有形固定資産の取得による支出

△314

△100

有形固定資産の売却による収入

599

2

無形固定資産の取得による支出

△425

△167

投資不動産の売却による収入

140

－

投資有価証券の取得による支出

△25

△28

資産除去債務の履行による支出

－

△31

その他

37

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

145

△326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,754

15,950

長期借入金の返済による支出

△50

△50

配当金の支払額

△469

△1,043

非支配株主への配当金の支払額

△766

△704

その他

△76

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

391

14,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

830

1,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,580

△4,034

現金及び現金同等物の期首残高

26,274

24,693

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,693

※ 20,658