丸文

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,981

786

減価償却費

547

689

減損損失

19

231

のれん償却額

112

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△334

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△272

△239

受取利息及び受取配当金

△157

△89

支払利息

1,003

972

為替差損益（△は益）

1,656

△782

持分法による投資損益（△は益）

△258

△44

固定資産除売却損益（△は益）

44

7

投資有価証券評価損益（△は益）

－

978

事業譲渡損益（△は益）

△15

－

特別退職金

12

7

売上債権の増減額（△は増加）

8,177

△2,615

たな卸資産の増減額（△は増加）

986

2,428

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,795

21

その他

808

△772

小計

3,820

1,273

利息及び配当金の受取額

185

113

利息の支払額

△992

△984

法人税等の支払額

△990

△736

法人税等の還付額

2

43

特別退職金の支払額

△33

△19

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,992

△309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△329

△508

定期預金の払戻による収入

285

494

有価証券の取得による支出

△22

－

有形固定資産の取得による支出

△420

△517

無形固定資産の取得による支出

△439

△150

投資有価証券の取得による支出

△516

△26

投資有価証券の償還による収入

－

2

資産除去債務の履行による支出

△15

△12

短期貸付けによる支出

△5,628

－

短期貸付金の回収による収入

5,602

－

事業譲渡による収入

865

－

その他

124

136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△495

△582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,490

9,197

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△263

△7,550

配当金の支払額

△784

△784

非支配株主への配当金の支払額

△179

△582

その他

△19

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,243

5,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,714

4,428

現金及び現金同等物の期首残高

13,715

16,044

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△384

－

現金及び現金同等物の期末残高

16,044

20,473