丸文

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,912

2,981

減価償却費

406

547

減損損失

19

19

のれん償却額

112

112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△245

△272

受取利息及び受取配当金

△114

△157

支払利息

659

1,003

貸倒引当金繰入額

365

－

為替差損益（△は益）

△1,283

1,656

持分法による投資損益（△は益）

△397

△258

固定資産除売却損益（△は益）

52

44

投資有価証券評価損益（△は益）

171

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△15

特別退職金

38

12

売上債権の増減額（△は増加）

4,326

8,177

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,582

986

仕入債務の増減額（△は減少）

△492

△11,795

その他

1,563

808

小計

△6,450

3,820

利息及び配当金の受取額

314

185

利息の支払額

△653

△992

法人税等の支払額

△841

△990

法人税等の還付額

11

2

特別退職金の支払額

－

△33

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,619

1,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△328

△329

定期預金の払戻による収入

434

285

有価証券の取得による支出

△144

△22

有形固定資産の取得による支出

△237

△420

無形固定資産の取得による支出

△692

△439

投資有価証券の取得による支出

△44

△516

資産除去債務の履行による支出

△19

△15

短期貸付けによる支出

－

△5,628

短期貸付金の回収による収入

－

5,602

事業譲渡による収入

－

865

その他

69

124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△964

△495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,303

2,490

長期借入金の返済による支出

△112

△263

配当金の支払額

△653

△784

非支配株主への配当金の支払額

△132

△179

その他

△29

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,374

1,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

△248

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,542

2,714

現金及び現金同等物の期首残高

12,216

13,715

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△43

△384

現金及び現金同等物の期末残高

13,715

16,044