丸文

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,587

3,912

減価償却費

394

406

減損損失

－

19

のれん償却額

112

112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△51

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

429

△245

受取利息及び受取配当金

△90

△114

支払利息

317

659

貸倒引当金繰入額

－

365

為替差損益（△は益）

911

△1,283

持分法による投資損益（△は益）

△455

△397

固定資産除売却損益（△は益）

59

52

投資有価証券評価損益（△は益）

0

171

特別退職金

－

38

売上債権の増減額（△は増加）

△6,972

4,326

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,925

△15,582

仕入債務の増減額（△は減少）

1,450

△492

その他

△1,754

1,563

小計

△4,876

△6,450

利息及び配当金の受取額

253

314

利息の支払額

△320

△653

法人税等の支払額

△956

△841

法人税等の還付額

4

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,894

△7,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△355

△328

定期預金の払戻による収入

377

434

有価証券の取得による支出

△386

△144

有形固定資産の取得による支出

△635

△237

無形固定資産の取得による支出

△382

△692

投資有価証券の取得による支出

△234

△44

資産除去債務の履行による支出

－

△19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△286

－

その他

41

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,862

△964

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,456

11,303

長期借入金の返済による支出

△115

△112

配当金の支払額

△731

△653

非支配株主への配当金の支払額

△297

△132

その他

△29

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,282

10,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,485

1,542

現金及び現金同等物の期首残高

13,702

12,216

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△43

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,216

※ 13,715