丸文

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,886

3,963

減価償却費

403

377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

35

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,473

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,584

△182

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

14

△51

受取利息及び受取配当金

△44

△50

支払利息

275

220

為替差損益（△は益）

△488

△102

持分法による投資損益（△は益）

△270

△339

投資不動産賃貸収入

△151

△121

投資不動産賃貸費用

93

105

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

投資不動産売却益

△10

△7

負ののれん発生益

△1

－

固定資産除売却損益（△は益）

22

11

投資有価証券評価損益（△は益）

29

－

和解金

－

99

段階取得に係る差損益（△は益）

17

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,445

△1,212

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,089

△11,629

仕入債務の増減額（△は減少）

4,604

12,382

その他

△374

△107

小計

6,678

3,416

利息及び配当金の受取額

159

216

利息の支払額

△282

△220

法人税等の支払額

△730

△1,060

法人税等の還付額

174

3

和解金の支払額

－

△99

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,999

2,255

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234

△316

定期預金の払戻による収入

242

286

有形固定資産の取得による支出

△148

△116

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△147

△165

投資有価証券の取得による支出

△22

△23

投資有価証券の売却による収入

0

－

投資不動産の賃貸による収入

149

120

投資不動産の賃貸による支出

△55

△60

資産除去債務の履行による支出

－

△4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

46

－

その他

6

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162

△243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,726

6,677

長期借入れによる収入

－

7,500

長期借入金の返済による支出

△97

△15,043

社債の償還による支出

△21

－

配当金の支払額

△391

△522

少数株主への配当金の支払額

△129

△102

その他

△15

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,382

△1,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,110

2,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,565

2,536

現金及び現金同等物の期首残高

17,410

18,976

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,976

※ 21,512