丸文

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,884

5,622

減価償却費

693

508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

125

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△194

45

受取利息及び受取配当金

△105

△239

支払利息

2,026

3,851

為替差損益（△は益）

4,584

6,678

持分法による投資損益（△は益）

△258

△233

固定資産除売却損益（△は益）

3

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

21

－

売上債権の増減額（△は増加）

△14,189

9,223

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,771

3,411

仕入債務の増減額（△は減少）

5,912

△340

未収入金の増減額（△は増加）

6,173

△5,931

未払金の増減額（△は減少）

△7,290

4,504

その他

1,776

564

小計

△16,652

27,848

利息及び配当金の受取額

102

234

持分法適用会社からの配当金の受取額

658

423

利息の支払額

△1,915

△3,884

法人税等の支払額

△1,185

△1,937

法人税等の還付額

11

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,981

22,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△610

△845

定期預金の払戻による収入

588

679

有形固定資産の取得による支出

△100

△461

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△167

△718

投資有価証券の取得による支出

△28

△29

資産除去債務の履行による支出

△31

－

その他

20

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△326

△1,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,950

△17,266

長期借入金の返済による支出

△50

△25

配当金の支払額

△1,043

△2,221

非支配株主への配当金の支払額

△704

△450

その他

△81

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,071

△20,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,202

1,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,034

2,367

現金及び現金同等物の期首残高

24,693

20,658

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,658

※ 23,026